吉林省长春市人民政府


长春市人民政府关于外地企、事业单位驻长机构管理暂行规定
长春市人民政府



第一条 为进一步扩大对外开放，加强我市对外地企、事业单位驻长机构的管理与服务工作，促进经济发展，结合我市实际情况，制定本规定。
第二条 市经协委是外地企、事业单位驻长机构（以下简称驻长机构）的管理部门。市经协委内设外地驻长机构管理处，负责驻长机构审批、管理的具体工作。
第三条 凡外地企、事业单位来长申请设立驻长机构，须提供当地经协委（办）或主管部门函件、法人资格证明、企业章程或协议、企业注册资金证明等文件资料，到市经协委办理审批手续。
第四条 经营性驻长机构经市经协委批准（注册资金超过50万元的须由市计委先行审批），再经市会计师事务所审验注册资金后，方可到工商行政管理部门申办登书注册手续，然后办理税务登记、银行（含信用社）开户、刻制公章等手续。
第五条 办事性驻长机构不得开展经营性活动。如需开展经营性活动，应按程序到有关部门办理手续。
第六条 驻长机构的工作人员，由市经协委核定人数，常驻人口需经市城市机械增长人口管理办公室批准，到驻地公安部门办理暂住户口或常住户口。
第七条 驻长机构要到劳动部门办理《工资基金管理手册》，凭《工资基金管理手册》到开户银行（含信用社）支取工资。
第八条 驻长机构变更单位名称、地址、负责人等，必须到工商、税务部门办理变更登记手续，并到市经协委备案。驻长机构撤销时，应在结清税款后提前一个月书面报告市经协委。
第九条 凡经批准的驻长机构，每年应向市经协委缴纳管理费。此项费用专款专用，主要用于对驻长机构的管理、服务等项活动。具体收费标准，由市经协委会同市物价局制定。
第十条 驻长机构必须遵守国家法律、法规，接受市有关部门的监督管理。
第十一条 本规定由市经协委负责组织实施。
第十二条 本规定由市人民政府法制办公室负责解释。
第十三条 本规定自发布之日起施行。



1992年11月3日
建设银行


中国建设银行上门收款、送款和接单、送单业务管理若干规定
建设银行



为了防范对上门收款、送款和接单、送单业务的管理，防范风险，根据《中国人民建设银行会计核算基本规定（试行）》和《中国人民建设银行出纳制度》，特制订本规定。
一、本规定使用的下列术语定义为：
（一）上门收款：分为固定性上门收款和临时性上门收款两种。固定性上门收款是指交款单位经常发生现金收入，需由开户银行长期上门收取款项的收款业务（含派专人在单位坐堂代收款）；临时性上门收款是指交款单位定期或不定期发生现金收入，需开户银行临时上门收取款项的收
款业务。
（二）预约送款：指开户单位提取大额现金时，因特殊情况需要银行上门送款的业务。
（三）上门接单、送单：指开户银行派人到开户单位为其办理各种结算业务而发生的接单、送单业务。
二、上门收款等业务要求高，风险大，各行应从严掌握。必须开展此项业务的，应连同有关协议、操作规程逐户报二级分行批准。
三、开办上门收款等业务的行（处）应与开户单位签订上门服务协议，协议内容应包括上门服务的内容、时间、联系人、服务地点（场所）及其安全保卫责任、上门服务人员名单及身份的确认方式、双方的权利和义务、开户单位款项在银行帐户的出、入帐时间及在银行营业柜台内外处
理中的责任、上门收款（或收单）回单的签发等。执行过程中，上门服务人员如发生变动，应提前两天出具公函通知开户单位。
四、开办上门收款等业务应成立上门服务小组，选配政治思想好，业务素质高，工作责任心强的人员从事该项工作，保持人员的相对稳定。要指定专人担任上门服务小组负责人兼监督员，具体组织上门服务工作，采用电话通讯等形式，跟踪监督上门服务人员工作进展情况，定期走访上
门服务对象。会计出纳部门要配合上门服务小组负责人做好对上门服务业务的检查监督工作。
五、上门服务时，上门服务人员必须持“上门服务通知单”（附件一，各行自行编号印制）。“上门服务通知单”由会计主管人员保管，在执行上门服务时，由会计主管人员填制并加盖会计“业务专用章”后交上门服务人员，限在有效时间内使用。
六、上门收款、预约送款要实行双人点收，双人封箱上锁，双人运送，双人交款，并配备专用运钞车辆及安全保卫人员双人押运，中途不得办理与上门业务无关的其他事项。上门接单、送单要确定专人，建立各种相应的登记簿，严格操作手续，确保资金安全。
七、上门收款时，上门服务人员将款项收妥后，由交款单位填写现金交款单并在第二联贷方记帐凭证联的大写金额栏上加盖印章（在服务协议中注明为预留银行印鉴中的会计专用章或公章，银行会计柜台记帐时应进行核对）交上门服务人员。
上门服务人员返行后，应于当天及时将现金交出纳部门清点。因超过正常营业时间当天来不及移交清点的，应采取封箱寄库方法入库保管，并于第二个工作日营业开始后移交清点。
出纳部门收到上门服务人员交来的现金及现金交款单，视同客户交款程序进行现金清点，收妥现金无误后，在现金交款单回单联上加盖“现金收讫章”后退上门服务人员，由上门服务人员及时将回单送交款单位。
上门服务人员到交款单位实行坐堂代收款的，除按上述规定执行外，上门服务人员与委托单位之间票据的领缴、职责划分、票款核对等事项，由经办行制定具体管理办法，报二级分行批准后执行。
八、预约送款使用一式三联“预约送款单”（附件二，各行自行编号印制）。需要预约送款的开户单位预约时应填写一式三联“预约送款单”，并在第一联加盖预留银行印鉴，连同现金支票一起提前送达开户银行。开户银行会计主管对三联“预约送款单”和现金支票核对无误，并审核
同意后，在“预约送款单”第一联签字后交会计柜台。会计柜台按正常付款程序办理票据审核和付款手续，并在第三联“预约送款单”上加盖“业务专用章”退预约送款单位，在第二联“预约送款单”上加盖“业务专用章”交给指定的上门服务人员，第一联“预约送款单”留存。
上门服务人员在第二联“预约送款单”上签字后到出纳柜台凭以领取现金，并在出纳人员的监督下把现金装箱双人加封上锁（或封包），当场办理寄库手续。预约送款之日由上门服务人员将现金送至预约送款单位，预约送款单位收到现金并清点无误后，在第三联“预约送款单”上加盖
预留银行印鉴后交上门服务人员带回转交会计柜台。三联“预约送款单”全部作现金支票的附件。
九、办理上门送单业务时，由上门服务人员到会计柜台签收指定单位的单据，逐笔登记“中国建设银行送单登记簿”（附件三），将单据随登记簿送开户单位，由开户单位经办人员签收。
十、办理上门接单业务时，上门服务人员到开户单位接受有结算凭证，应逐笔登记“中国建设银行接单登记簿”（附件三），并由开户单位人员签字。上门服务人员应及时将结算凭证送回会计柜台办理有关结算手续，并代单位收妥回单，再按送单手续处理回单。
十一、预约送款必须坚持先记帐后送款的原则，严禁先送款后记帐。上门收款必须坚持出纳部门款项收妥后才能入帐，严禁款项未经清点收妥提前入帐。严禁携带预盖章的空白现金交款单上门收款。严禁携带“现金收讫章”等重要印章上门收款。办理上门收、送单业务时，严禁上门服
务人员代开户单位更改单据。“上门服务通知单”只能逐次逐户签开，严禁同一单位一次签开多份。
十二、适用于开办上门收款、送款及接单、送单业务的所有行处和有关业务部门。
十三、本规定由总行财会部负责解释。
十四、本规定自1997年5月1日起执行。
附件略。



1997年4月23日